公告日期:2016-12-20
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信银和利混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银河证券股份有限公司
工银瑞信银和利混合型证券投资基金 托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人 ............................................ 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ................................ 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ........................ 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................. 12
五、基金财产的保管 ............................................... 13
六、指令的发送、确认及执行 ....................................... 17
七、交易及清算交收安排 ........................................... 20
八、基金资产净值计算和会计核算 ................................... 24
九、基金收益分配 ................................................. 30
十、基金信息披露 ................................................. 31
十一、基金费用 ................................................... 33
十二、基金份额持有人名册的保管 ................................... 35
十三、基金有关文件档案的保存 ..................................... 36
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ............................... 37
十五、禁止行为 ................................................... 40
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ....................... 42
十七、违约责任 ................................................... 44
十八、争议解决方式 ............................................... 45
十九、托管协议的效力 ............................................. 4......
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