公告日期：2023-05-26

工银瑞信基金管理有限公司

关于调低工银瑞信银和利混合型证券投资基金的管理费率并修改
基金合同和托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定，以及工银瑞信银和利混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同和招募说明书的约定，为满足投资者的理财需求，降低投资者的理财成本，经与本基金的基金托管人中国银河证券股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2023年5月26日起，调低本基金的管理费率，更新基金管理人和基金托管人信息，同时根据本基金实际运作完善表述并修改基金合同和托管协议。具体事项公告如下：
一、修改方案

本基金的管理费年费率由0.50%调低至0.40%，更新基金管理人和基金托管人信息，同时根据本基金实际运作完善表述。

二、基金合同、托管协议的修订

根据上述方案，本公司对本基金的基金合同、托管协议的相关内容分别进行了修订，本次修订已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及本基金基金合同的约定，且本次因调低管理费率对基金合同作出的修订属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的事项，其余修改均不涉及基金合同当事人权利义务关系的变化，对原
有人大会。

本基金基金合同和托管协议的修改详见附件《工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》。

本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金的基金合同、托管协议登载于公司网站，并对本基金的基金产品资料概要、招募说明书进行相应更新。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。

本公司可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内容。

投资者可登录本基金管理人网站（www.icbccs.com.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-811-9999）获取相关信息。

本公告的解释权归本公司所有。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
二○二三年五月二十六日

《工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》

章节 原基金合同 修改后基金合同

内容 内容

第 一 六、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更

部 分 新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。

前言

第 二 55、基金产品资料概要：指《工银瑞信银和利混合型证券 55、基金产品资料概要：指《工银瑞信银和利混合型证券投
部 分 投资基金基金产品资料概要》及其更新（本基金合同关于基金 资基金基金产品资料概要》及其更新

释义 产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9

月 1 日起执行）

第 七 一、基金管理人 一、基金管理人

部 分 （一） 基金管理人简况 （一） 基金管理人简况

基 金 名称：工银瑞信基金管理有限公司 名称：工银瑞信基金管理有限公司

合 同 住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
当 事 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 ……
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