公告日期：2024-11-05

工银瑞信基金管理有限公司关于
调低旗下部分基金管理费率及托管费率

并修订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与相
关公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）的基金托管人协商一致，工银瑞信
基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年11月5日起，调低旗下部
分基金的管理费率及托管费率，并对基金合同及托管协议有关条款进行修订。现
将有关事项说明如下：

1、根据相关法律法规和基金合同的约定，本公司决定调低旗下工银瑞信聚
安混合型证券投资基金、工银瑞信聚益混合型证券投资基金、工银瑞信新增益混
合型证券投资基金的管理费率及托管费率，同时更新基金管理人信息和基金托
管人信息，并对基金合同及托管协议的相关条款进行必要的修订。相关基金的管
理费率及托管费率调整情况参见下表。

基金代码 基金名称 调整前 调整后

管理费率 托管费率 管理费率 托管费率

011786 工银瑞信聚安混合型证券投资基金 0.5% 0.1% 0.3% 0.05%

011788 工银瑞信聚益混合型证券投资基金 0.5% 0.1% 0.3% 0.05%

001721 工银瑞信新增益混合型证券投资基金 0.5% 0.1% 0.3% 0.05%

2、基金合同及托管协议的修改内容详见本公告附表，修订后的基金合同及
托管协议自2024年11月5日起生效。同时本公司对相关基金的招募说明书、基
金产品资料概要的相关内容进行必要修订。

3、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修
订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。本次修订后的基金合同、
托管协议、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）将在本公司网站（www.
icbccs.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布。
投资人办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明
书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

投资人可访问本公司网 站 (www.icbccs.com.cn) 或拨打客户服务电话（400-
811-9999）咨询相关情况。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投
资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受
能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2024年11月5日

附表：

一、《工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对
照表》

章节 原基金合同 修改后基金合同

内容 内容

一、基金管理人 一、基金管理人

（一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

名称：工银瑞信基金管理有限公司 名称：工银瑞信基金管理有限公司

住所：北京市西城区金融大街5号、甲5号6 住所：北京市西城区金融大街5号、甲5号9

层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层 层甲5号901

第七 甲5号801、甲5号9层甲5号901 法定代表人：赵桂才

部 法定代表人：赵桂才 设立日期：2005年6月21日

分 设立日期：2005年6月21日 批准设立机关及批准设立文号：中国……
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