公告日期：2021-08-16

工银瑞信新增利混合型证券投资基金2021年第一次分红公告
公告送出日期：2021年8月16日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信新增利混合型证券投资基金

基金简称 工银新增利混合

基金主代码 001720

基金合同生效日 2016年12月29日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金

公告依据 法 》、《公 开 募 集 证 券 投资基金运作管理

办法》 的有关规定、《工银瑞信新增利混

合型证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2021年8月5日

基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.220

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 134,760,554.94

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的

应分配金额（单位： 人民币元） 40,428,166.49

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.55

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三次分红，2021年第

一次分红

注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每 次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生 效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利
自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年8月18日

除息日 2021年8月18日

现金红利发放日 2021年8月19日

分红对象 ……
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