先说说医药生物:
医药生物板块在上一周受带量集采影响市场看跌、持续垫底。但是目前外盘消息面利好。明年一月份以后肯定会加大疫情防控举措、增加投入。这种影响将会是长期性的。所以医药生物继续看好、保持持仓。
上一周汇添富生物实现获利赎回。本来应该是上月底的事情,次轮汇添富生物在8月初高位承接转入的避险资金,随着医药生物尤其是生物疫苗净值持续下跌结果被套出现浮亏。
医药方面工银前沿已经于10月29日仓位减半,后面酌情择机会可以再加回来。融通健康仓位轻浮亏少,半数仓位在一个月以上。今后可以低吸高抛、择机并入汇添富生物。
主要需要解决的问题就是招商生物。汇添富生物腾出的仓位资金专款专用,专门用于招商生物的短线操作。宜采用汇添富生物方式:
1.政策看好、长期持仓;本轮招商生物从7月24日开始持仓到目前;
2.逢低分批、摊低成本;即一个波段内分解成几次小级别操作;
3.风控仓位、低吸高抛;就是在分批加仓的同时注意高抛减持,避免因为补仓导致持仓体量过大;
4.30天赎回、逐级减持;大于等于7天小于30天,赎回费率0.75%;大于等于30天小于1年,赎回费率0.50%。这样的交易成本畸高,只能拉开持仓间距渐进赎回;
5.保留底仓、择机高抛;因为交易成本较高,后市可以考虑并入汇添富生物;
再说一下半导体+5G通信:
最近一直在关注,外围选战结果揭晓对5G通信、半导体来说暂时是利好。目前主要持仓诺安和鑫(半导体)、华夏5G(5G通信)。其中半导体仓位够重、而5G上周四追加了一部分仓位。
本周继续低吸吸筹,同时增加底仓持仓比例。半导体现在已经出现上升趋势待本周进一步检验,而5G通信国产替代化行情一旦启动,上升势头有可能赶超新能源车。
后续会追加费率较低的国联安半导体或者国泰半导体仓位,此前都有盈余并保留底仓宜快速加仓。
目前对半导体的看法依然是:根据行业资金流向、以前期高点2463为指证。
上周五半导体收盘时站上2463上升趋势基本形成。今天在利好支持下放量冲高2672,后市谨慎关注前期高点2687压力位、随着前期套牢盘解套注意止盈防损。我会采取将半导体逐步止盈减持、转入5G通信的操作方式。
新旧交替之际,短期内对国防军工会是一个冲击。因为对新童鞋有预期将会回归传统线路、全球化合作代替此前对抗。因为以往互动较多有助于解决目前的难题。
这个问题以前也讲过:11月初之前持仓国防军工无大碍。11月之后再后续操作上会风控仓位,逢低补仓摊低成本。然后通过高抛低吸实现获利减持。
但是仍然要保持足够数量、满一个月的底仓,因为国投瑞银国安的短期费率畸高,目前也在寻找更合适的军工替代基金,主要是看舰船飞机的配置和短期费率适宜。
新能源车板块市场热度不减。此前讲会惠及整个汽车行业(主要关注广发中证全指汽车指数)。从另外一个领域就是将带动新能源题材,不仅仅限于光伏/太阳能(持仓的是广发高端制造)还将会影响到风能。目前关注的是长城久嘉创新成长混合、融通中国风1号灵活配置混合。
新能源车方向目前几近空仓,此前持有富国新能源车、工银新能源车。由于前期涨幅过快不宜重仓追涨,后市逢低会追加一部分仓位继续做波段持有。
基建行业直接受益于5G基站建设的推广。上半年自己做过几轮波段操作,下半年看好行业前景(7~9月汛期防汛、10月份以后基础建设投资上马、房地产销售渐进旺季 )现在又迎来了布局5G基建、大数据中心等新型基础设施建设。
总之,水泥建材行业的“春天”会提前来到。一直以来保留水泥建材的必要仓位加上此前盈利,有一个较好的获利空间。后市继续保持加仓。
最后是黄金题材。这方面预期还是挺大的,目前持仓较重今后找机会继续再跟进。不多说了,直接附上国泰君安证券对明年1月份以后的一个预期
十一月份,愿阳光相伴。祝朋友们投资顺利、心想事成
一线医药+消费:趋势向好、持仓观望;
二线权重蓝筹: 军工逢低加仓、以进为退,保险减半;
三线科创成长:已经获利的煤炭清仓、另外国联安优选减持、确保市场主线;
医药生物、国防军工、黄金、半导体+5G、消费、建材继续持仓。
一线医药+消费:趋势向好、持仓观望;
二线权重蓝筹: 军工逢低加仓、以进为退,保险减半;
三线科创成长:已经获利的煤炭清仓、另外国联安优选减持、确保市场主线;
医药生物、国防军工、黄金、半导体+5G、消费、建材继续持仓。
临近收盘两市成交只有7000亿,仍然维持弱势格局。周末消息面没带来人气放量
既然是弱势,大盘涨跌就没有好鸡冻的。
弱势还是看市场主线:新能源车、半导体。近来还要增加一个题材:就是周期股,如有色、建材。