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发表于 2021-08-16 12:32:15 股吧网页版
日出印象在养鸡:三条投资线PK“前高后低”经济走势、尽量落实“控仓、止盈、轮动”

8.16 周一、今天开盘到现在:
白酒+券商驱动,所以尽管出现分化、市场走的还是很稳。最近做投资主要考虑白酒+券商这条动态线;药一直看不出更好的走势,观望;
主线方面:锂电光走跌。看好不说好,不追涨逢低分批加。就比如今天的电车。如果你看好不妨,持续跟进;
早盘半导体冲高、目前仓位最重,已经超过工银电动车。所以今天高抛低吸,调整一下锂电光芯的持仓。5G通信继续不温不火,追随半导体亦步亦趋。
回过头再看军工+周期:军工今天跌了,但航发动力这条线目前变化不大。尾盘回考虑加另外两支军工基:海富通和长信国防。
周期方面:煤水泥钢铁黄金泛红,而化工走跌、不急。


目前因为是同时看三条投资线锂电光芯5G通信、酒药+券商、军工+周期。时间精力不足、所以主要还是“突出重点”、力争”攻守兼备”。比如
药酒+券商里面以白酒为重点,医药医疗、券商一直保持底仓规模。目前两支白酒继续保持第一重仓,占到总仓位(四成)的三分之一。以白酒为攻、医药为守、一旦大盘式微券商可以及时清仓。切记券商不可重仓、这东东感觉靠不住。主要原因是从年初就开始强调今年流动性收紧预期比较大,在此背景下证券难有大的作为。操作上找近3个月的低点位附近买进、选择近一个月的高点位附近卖出。用相关资金作为药酒的备用资金。目前白酒仓位重只能作为医药的备用资金。


锂电光芯5G通信:因为是市场主线,配置也比较多。目前接近三分之一仓位。这方面没什么特别的额,主要是遵循市场分化、板块轮动的节奏。注意追涨不追高、利用冲高回落分批加仓、扩大底仓持有规模;当仓位及收益一旦达到心理承受的止盈点冲高止盈,在这个过程中实现摊低成本。然后再开启新一轮低吸高抛。如此而已。
宏观上看来:本人更倾向于把锂电光作为有政策导向指引的长期成长型配置;既然是具有成长性就必然会经历雨打风吹。国产芯片及5G通信事关国计民生,而且更有紧迫的现实意义。所以注意低吸高抛、维持底仓持有+波段操作。一旦出现像去年上半年3、4、5、6月份那样的周期调整,采取分批低吸、摊低持仓成本,然后再利用冲高机会转手卖出去。
由此可以看出锂电光和芯片5G通信,在操作上是不同的。锂电光需要相当的投资周期、需要等待;一旦进入快速成长期有可能就是“茅台”。而芯片5G尽量见好就收、保持低吸高抛


接下来是国防军工+周期。这一轮(7月份以来)周期配置的少一些,现在手里主要还剩下化工(去易方达供给改革、留存大成新锐)、水泥建材。之前短线做得比较好的煤炭钢铁暂时不介入,资金和仓位都调剂给了第一重仓的白酒。另外增加大成新锐持仓比例(大成新锐仓位,目前仅次于招商白酒、国投瑞银国家安全、诺安和工银新能源车,排在第五位),下半年通胀背景下持续看好化工另外随着水泥生产旺季临近,水泥建材行业已经开始启动。这方面今后值得重视。
国防军工方面:为了应对市场分化和板块轮动,从一直以来的重仓国投瑞银国家安全(航空航天、航发动力),改为兼顾长信国防(后面会考虑用长信替代国投瑞银)、海富通(军民融合、电子元件)。而大家都知道石大胜华也进军新能源、占据锂电溶剂市场70%份额。


国防军工+周期方面:以周期尤其是化工长期持有兼顾防御,军工选择做今后2~3个月波段操作。然后为长信国防和海富通保留一部分底仓,转长线持有。暂时还是把国投瑞银国家安全作为持仓重点,国投瑞银也是从07年持有还是比较有感情。
目前国防军工仓位不重,因为8月初有个连续卖出确保投资安全的过程。目前国防军工+周期不到一成。除了上述三条投资线,还保留一些前海开源金银珠宝混合(转入周期)、广发中证传媒ETF。7月末新冠疫情在全国多地卷土重来,对暑期档构成严重杀伤。随着疫情暂缓,娱乐消费势必会早一天提上议事日程。而且下个月就面临两节。根据一年来走势看,广发中证传媒已经接近年内最低点。这一块,可以用从医美撤出的资金来加强。


以上是在市场分化、板块轮动背景下,对下半年逐渐形成的三条投资线:锂电光芯片5G通信、白酒医药+券商、国防军工+周期的进一步梳理。这样的话容易做到“提纲挈领、一目了然”,节省看盘和研判时间精力。从上述投资思路和持仓配置来看,还是出于对2021年经济发展“前高后低”的隐忧。所以还是尽量落实“控仓、止盈、轮动“和分散投资、均衡配置的基本点。
现在主要还是担忧疫情反复对经济复苏产生的不利影响、以及随之而来的疫苗升级换代的问题。从这个角度来说,7月份以来的疫情考验才算是今后最严重的的。密切注意近来人大常委会议会期8.17~20消息面变化。有可能在四季度会考虑出台强力拉升经济的举措。


以上为日出印象近期的思路和想法,仅供参考、不作为投资依据。


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发表于 2021-08-20 09:37:57
现在银地保已经开始出手护盘、拉指数。我觉得只要不是医药白酒同时重仓、再加上周末政策面会有提振,问题就不大。
发表于 2021-08-16 15:03:03
养鸡无章可循 :
拜读!
见笑
发表于 2021-08-16 15:21:38
8.16今天没怎么动,近期追加点cxo、疫苗。尾盘小加海富通、长信国防军工。
前面说过会考虑把国投瑞银替代下来,另外消息面可能会有利好。航空航天作为国防军工主线的思路,一直不变。
发表于 2021-08-17 10:06:01
8.17说一下早盘开盘:
今天券商维稳意图明显、直接拉升指数,所以低开马上高走。受消息面影响,不出预料航空航天一线起涨但海富通(电子元件类)还是绿的。而昨天领涨的半导体则领跌,另外医药、工银车都出现止跌回稳。
暂时还看不出大的市场风险,但还是缺乏人气、信心不足。锂电光芯这条线震荡整理,主要精力放在军工周期和药酒券商上面。只要白酒+券商驱动的势头不减,大盘转身掉头的风险就不大。
发表于 2021-08-17 10:45:43
开盘一小时,现在锂电光不错而芯片还在走跌。海富通已经好过航空航天;
基建水泥持续走强,但近期水泥就没低过1.50.这样的低位补进容易抬高持仓成本、做短线反倒得不偿失。
券商领涨,尾盘要考虑止盈。而白酒已经在二次回踩1.27点位。
发表于 2021-08-17 10:48:07
现在大盘格局是沪强创弱。
从几天来的低位震荡看:一旦满足时间条件再跌不下去,创指容易出反弹。注意看尾盘动向
发表于 2021-08-17 13:19:06
早上刚说完,大盘转身掉头的风险不大。打脸啦!
关键是白酒二次回踩以后就一直没上去、来,现在已经跌-3%
发表于 2021-08-17 15:02:47
今天的操作:低吸高抛操作
低吸白酒医药;
高抛券商;
发表于 2021-08-17 15:03:54
基民yMIgZo :
半导体也跌了快4%了!感觉整体在大跌,不知道市场的钱钱去哪里了!
没事!按上面的控仓、止盈、轮动和分散投资、均衡配置
肯定没事
发表于 2021-08-18 10:37:09
8.18 今天到目前貌似又是喜大普奔的走势?
军工领涨、锂电光芯走向、连医药也泛红。目前只有白酒+券商驱动弱一点。
看来谁也不希望在3500点位跌下去。而且现在正好会期,加上有航空航天预期至少军工行情会比较稳健。昨天军工回调也没出现大跌,今天立马出新高。盘面看军工板块保持缓涨态势,有利于维稳护盘、有利于市场重塑主线。
发表于 2021-08-18 10:52:53
日出印象在养鸡 作者 :
8.18 今天到目前貌似又是喜大普奔的走势?军工领涨、锂电光芯走向、连医药也泛红。目前只有白酒+券商驱动弱一点。看来谁也不希望在3500点位跌下去。而且现在正好会期,加上有航空航天预期至少军工行情会比较稳健。昨天军工回调也没出现大跌,今天立马出新高。盘面看军工板块保持缓涨...
错了、错了,今天军工没出新高。
自从大盘跌落3300以来,陆续加仓白酒、医疗(cro、医美)、锂电光芯、国防。 这就是所说的“三条投资线”
发表于 2021-08-18 13:25:45
今天券商全清
发表于 2021-08-18 13:49:02
今天的主要问题是银地保大肆吸金、连白酒都没有起色。所以后市难以预料,有机会尽量利用指数冲高、执行减持控仓。
发表于 2021-08-18 15:05:00
日出印象在养鸡 作者 :
今天的主要问题是银地保大肆吸金、连白酒都没有起色。所以后市难以预料,有机会尽量利用指数冲高、执行减持控仓。
上边说过了,由于资金主要集中在银地保,今天题材股机会不大。锂电光芯走势并不明朗,白酒也没能跟券商配合。再加上明天周四、观望气氛强烈。所以今天执行冲高减持
主要减持领涨的券商、军工,另外加一点光伏和海富通。海富通跟航空航天主线拉开距离、便于对冲、轮动。而国投瑞银止盈之后,将由长信国防接棒。
发表于 2021-08-19 11:28:11
8.19 早盘临近收盘,跟昨天正好相反:今天指数跌而各股基本泛红:
锂电光芯5G通信走得很稳、国防军工里面长信国防国投瑞银还有海富通“三阳开泰”、医药医疗今天翻红。而周期和白酒券商则泛绿下跌。
结合昨天券商全清的操作,今天可以考虑低吸白酒。
发表于 2021-08-19 12:58:08
这两天主要在关注胰岛素集采。这个利空一旦落地,感觉医药会踏实一些
发表于 2021-08-19 14:33:46
今天锂电光芯走向,市场主线恢复。但刚才看了一眼市场量能,截止到14:29是11000亿左右北上流出100亿、符合昨天预期。市场量能不足,资金只是从白酒券商撤退。后面留意军工持续性。
发表于 2021-08-19 14:57:20
尾盘又有点跳水,临近周末今天先不动。
发表于 2021-08-20 09:36:17
9.20收消息面影响:白酒市场秩序或迎来强监管,市场暂时作利空解读。大盘开盘就跌、目前白酒跌破—4%
低开并非一定就是坏事。白酒是A股核心资产的地位至今无法动摇
发表于 2021-08-20 09:37:57
现在银地保已经开始出手护盘、拉指数。我觉得只要不是医药白酒同时重仓、再加上周末政策面会有提振,问题就不大。
发表于 2021-08-20 10:29:16
换个角度来说,现在相当于吃药喝酒比惨。
但白酒后面会有两节预期、只要能够挺过这一段时间。十一往后节假日高度重叠、白酒不会没有起色。
发表于 2021-08-20 11:11:54
现在药酒跌得快成跌打损伤酒了!
暂时看主线还在勉力支撑、光芯走势都不差。周期里面化工水泥势头向好,今天考验国防军工的持续性
发表于 2021-08-20 14:33:58
文宝文宝文宝宝 :
医药、白酒都被套了,其中医药是重仓,白酒亏一二十个点。感觉赚钱越来越难,亏钱越来越容易呀
做投资就是这样子,有时候风险多过机会。只能自求多福
我还好吧,避免药酒同时重仓、前天刚清掉券商。今天也许会低吸一些
发表于 2021-08-20 15:05:44
8.20 今天的操作
高抛:水泥建材、国联安半导体、前海开源黄金
低吸:专注白酒
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