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发表于 2023-01-20 09:55:55 股吧网页版
工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-20

工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资
基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银新趋势灵活配置混合

基金主代码 001716

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 12 月 15 日

报告期末基金份额总额 201,386,657.16 份

投资目标 通过识别宏观经济周期与资本市场轮动的行为模式,深
入研究不同周期与市场背景下各类型资产的价值与回

报,通过“自上而下”的大类资产配置与“自下而上”
的个券选择,在风险可控的范围内追求组合收益的最大
化。

投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据
对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、
证券市场运行状况等因素的深入研究,判断证券市场的
发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,
综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势
判断和策略分析的基础上,通过“自上而下”的资产配

置及动态调整策略,将基金资产在各类型证券上进行灵
活配置。在市场上涨阶段中,增加权益类资产配置比例;
在市场下行周期中,增加固定收益类资产配置比例,最
终力求实现基金资产组合收益的最大化,从而有效提高
不同市场状况下基金资产的整体收益水平。本基金采取
“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股
票投资。在固定收益证券投资与研究方面,实行投资策
略研究专业化分工制度,专业研究人员分别从利率、债
券信用风险等角度,提出独立的投资策略建议,经固定
收益投……
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