公告日期：2023-04-21

工银瑞信文体产业股票型证券投资基金
2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：2023 年 4 月 21 日
工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工银文体产业股票
基金主代码 001714
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 12 月 30 日
报告期末基金份额总额 2,557,996,827.81 份
投资目标 本基金通过投资于文体产业中具有长期稳定成长性的上
市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基
准的收益。
投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据
宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行
状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券
市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性
分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏
观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，
在市场上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在
市场下行周期中，适当降低权益类资产配置比例，力求
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实现基金财产的长期稳定增值，从而有效提高不同市场
状况下基金资产的整体收益水平。在文体产业主题界定
的基础上，本基金通过定性分析和定量分析相结合的办
法，选择具有长期稳定成长性，且估值水平相对合理的
优质上市公司的股票进行重点投资。
业绩比较基准 80%×中证文体指数收益率＋20%×中债综合财富（总值）
指数收益率。
风险收益特征 基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市
场基金、债券型基金与混合型基金。本基金主要投资于
文体产业相关股票，其风险高于全市场范围内投资的股
票型基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 工银文体产业股票 A 工银文体产业股票 C
下属分级基金的交易代码 001714 010687
报告期末下属分级基金的份额总额 2,499,808,758.53 份 58,188,069.28 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日）
工银文体产业股票 A 工银文体产业股票 C
1.本期已实现收益 -168,231,502.77 -4,440,722.06
2.本期利润 224,938,680.89 5,521,758.97
3.加权平均基金份额本期利润 0.0873 0.0872
4.期末基金资产净值 7,484,818,001.53 171,874,063.93
5.期末基金份额净值 2.994 2.954
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
工银文体产业股票 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 2.92% 0.7……
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