公告日期:2017-07-20
华润元大中创 100 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金 2017 年第 2 季度报告
2017年6月30日
基金管理人:华润元大基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
报告送出日期:2017年7月20日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。
2 基金产品概况
2.1基金产品情况
基金简称 中创100联接
交易代码 001713
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月23日
报告期末基金份额总额 27,723,402.41份
投资目标 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误
差最小化。
本基金以华润元大中创100ETF基金(目标ETF)作为其主要投资标
的。本基金并不参与目标ETF的管理,主要以一级市场申购的方式进
行投资,获取基金份额净值上涨带来的收益;在目标ETF基金份额二
级市场交易流动性较好的情况下,也可以通过二级市场买卖目标ETF
的基金份额。
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