公告日期:2016-01-20
东方红优势精选灵活配置混合型发起式
证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期: 2016 年 1 月 20 日
1 重要提示
上海东方证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 1 月 18 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
上海东方证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 东方红优势精选混合
场内简称 -
基金主代码 001712
前端交易代码 001712
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015 年 9 月 8 日
报告期末基金份额总额 501,589,663.04 份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩
比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选
策略,在做好风险管理础上,运用多样化的投资
策略实现基金产的稳定增值。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率*70% 中国债券总指数收益率
*30%
风险收益特征
本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、
较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险
与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低
于股票型基金。
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月
31 日 )
1.本期已实现收益 10,874,707.04
2.本期利润 29,892,250.18
3.加权平均基金份额本期利润 0.0496
4.期末基金资产净值 524,426,781.34
5.期末基金份额净值 1.046
注:( 1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
( 2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不......
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