• 最近访问:
发表于 2017-08-16 08:05:39 股吧网页版
国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2017-08-16

  国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金分红公告
10 公告基本信息
基金名称
国投瑞银进宝保本混合型证券
投资基金
基金简称国投瑞银进宝保本混合
基金主代码 001704
基金合同生效日 2015 年 8 月 26 日
基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据
《 证券投资基金信息披露管理
办法》 及本基金合同和招募说
明书等。
收益分配基准日 2017 年 8 月 4 日
截止收益分配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值(单位:元) 1.030
基准日基金可供分配利润(单位:元) 60,367,710.11
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金
额(单位:元)
30,183,855.06
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.25
有关年度分红次数的说明 2017 年度第 1 次
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配 60 次,每次基金收益分配比例不
低于收益分配基准日可供分配利润的 50%。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
20 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 8 月 18 日
除息日 2017 年 8 月 18 日
现金红利发放日 2017 年 8 月 22 日
分红对象
权益登记日在注册登记机构国投瑞银基
金管理有限公司登记在册的本基金的全
体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
保本周期内:本基金收益分配方式为现金
分红,不进行红利再投资。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字
〖 2002〗 128 号《 关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》 ,投资者(包括个
人和机构投资者)从基金收益分配中取得
的收入, 暂不征收个人所得税和企业所
得税。
费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费。
注:( 1)保本周期为基金管理人提供保本的期限。本基金的第一个保本周期为 2 年,为自《 基金合
同》 生效之日起至 2 个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日或 2 个公历年后无该对应日,则顺延至
下一个工作日。
( 2)本基金的红利款将于 2017 年 8 月 22 日自基金托管账户划出。
30 其他需要提示的事项
( 1)本基金收益分配方式:保本周期内,本基金收益分配方式为现金分红,不进行红利再投资。
( 2)咨询办法:
登陆本公司网站 http: //www.ubssdic.com。

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500