公告日期:2016-10-24
东方创新科技混合型证券投资基金2016年第3季度报告东方创新科技混合型证券投资基金
2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人:东方基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年十月二十四日
东方创新科技混合 2016 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 22 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 东方创新科技混合
基金主代码 001702
交易代码 001702
前端交易代码 001702-
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 9 月 8 日
报告期末基金份额总额 38,297,250.20 份
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配
置,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金结合自上而下和自下而上的分析,在大类资
产配置基础上精选个股,严格控制投资风险,追求
基金的长期、稳定增值。
业绩比较基准 60%沪深 300 指数收益率 40%中债总全价指数收
益率。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平
高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基
金,属于中等风险水平的投资品种。
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
东方创新科技混合 2016 年第 3 季度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日
)
1.本期已实现收益 2,455,480.53
2.本期利润 1,109,108.90
3.加权平均基金份额本期利润 0.0252
4.期末基金资产净值 37,645,962.01
5.期末基金份额净值 0.9830
注: 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公......
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