公告日期：2018-03-23

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建信鑫盛回报灵活配置混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
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目 录
一、 基金托管协议当事人....................................................................................................... 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则............................................................................... 2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................................................... 3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查......................................................................... 11
五、 基金财产的保管............................................................................................................. 12
六、 指令的发送、确认及执行............................................................................................. 16
七、 交易及清算交收安排..................................................................................................... 20
八、 基金资产净值计算和会计核算..................................................................................... 25
九、 基金收益分配................................................................................................................. 31
十、 基金信息披露................................................................................................................. 32
十一、 基金费用................................................................................................
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