公告日期:2016-08-25
建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
1.公告基本信息
基金名称建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称建信鑫盛回报灵活配置混合
基金主代码001700
基金运作方式契约型、开放式
基金合同生效日2016年6月3日
基金管理人名称建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称建信基金管理有限责任公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》等法律法规以及《建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、
《建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日2016年8月29日
赎回起始日2016年8月29日
注:(1)本基金为混合型证券投资基金,基金管理人为建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”),基金注册登记机构为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
(2)投资者应及时通过本基金销售网点、致电本公司的客户服务电话400-81-
95533(免长途话费)或登录本公司网站www.ccbfund.cn查询其交易申请的确认情况。
2.日常申购、赎回业务的办理时间
投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日,具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。在基金开放日,投资者提出的交易申请时间应在上海证券交易所与深圳证券交易所当日收市时间(目前为下午3:
00)之前,其基金份额申购、赎回的价格为当日的价格;如果投资人提出的申购、赎回申请时间在上海证券交易所与深圳证券交易所当日收市时间之后,其基金份额申购、赎回的价格为下一开放日的价格。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
通过代销机构网点申购本基金时,每个基金账户首次申购单笔最低金额为10元人民币,追加申购单笔最低金额为10元人民币,代销机构另有规定的,从其规定。
通过本公司直销柜台申购本基金时,每个基金账户首次申购单笔最低金额为10元人民币,追加申购单笔最低金额为10元人民币,直销柜台、网上交易平台另有规定的,从其规定。
3.2申购费率
本基金不收取申购费用。
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10份的,在赎回时需一次全部赎回。代销机构另有规定的,从其规定。
4.2赎回费率
持有期限(N) 赎回费率
N<60天 0.5%
N≥60天 0%
4.3其他与赎回相关的事项
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,并全额进入基金财产,赎回费用的其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。基金管理人可以按照基金合同的相关......
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