公告日期:2017-04-25
关于大成恒丰宝货币市场基金劳动节假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告
1.公告基本信息
基金名称大成恒丰宝货币市场基金
基金简称大成恒丰宝货币
基金主代码001697
基金管理人名称大成基金管理有限公司
公告依据《国务院办公厅关于2017年部分节假日安排的通知》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日2017年4月27日
暂停转换转入起始日2017年4月27日
暂停申购(转换转入)的原因说明为保护大成恒丰宝货币市场基金现有基金份
额持有人的利益,根据《大成恒丰宝货币市场基金基金合同》、《大成恒丰宝货币市场基金招募说明书》的有关规定。
下属分级基金的基金简称大成恒丰宝货币A 大成恒丰宝货币B 大成恒丰宝货币
E
下属分级基金的交易代码001697001698001699
该分级基金是否暂停申购(转换转入)是是否
注:根据国务院办公厅《国务院办公厅关于2017年部分节假日安排的通知》
(国办发明电〔2016〕17号)精神及沪深证券交易所休市安排,2017年4月
29日(星期六)至2017年5月1日(星期一)休市3天,2017年5月2日(星
期二)起照常开市。
2.其他需要提示的事项
1、为保证本基金的稳定运作,综合考虑本基金通过代销机构与直销机构申购资金到账时间的差异,避免摊薄原基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同 的规定,本公司决定各代销机构(不含直销)在“劳动节”假期前2个工作日 (即2017年4月27日、2017年4月28日)暂停接受本基金A类、B类份额的 申购及转换转入业务(不含定期定额申购),直销机构在假期前1个工作日(即 2017年4月28日)暂停接受本基金A类、B类份额的申购及转换转入业务(不 含定期定额申购)。期间本基金E类份额申赎业务正常开放。2017年5月2日起 恢复办理本基金A类、B类份额的申购及转换转入业务,届时不再另行公告。
2、根据相关法规"当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益",投资者于2017年4月28日赎回或转换转出本基金的份额享有当日和整个节假日期间的收益,从下一工作日(即2017年5月2日)起不享受本基金的分配权益。投资者于2017年4月28日至2017年5月1日之间申购的本基金E类份额不享有当日和整个节假日期间的收益。
3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。
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