公告日期：2021-06-02

大成基金管理有限公司关于

大成恒丰宝货币市场基金降低管理费率

及托管费率并修订基金合同及

托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的持有成本，经与基金

托管人恒丰银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，大成基金管理有限

公司（以下简称“本公司” ）决定自2021年6月2日起，降低大成恒丰宝货币市场基金

（以下简称“本基金” ）的管理费率及托管费率并相应修订《大成恒丰宝货币市场基

金基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）和《大成恒丰宝货币市场基金托管协议》

（以下简称“《托管协议》” ）的相关条款。 现将相关事项公告如下：

一、降低管理费率及托管费率的方案

根据《基金合同》的约定，本基金的管理费“按前一日基金资产净值的0.25%年

费率计提” ，托管费“按前一日基金资产净值的0.07%的年费率计提” 。 经调整后，本

基金的管理费“按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提” ，托管费“按前一日基

金资产净值的0.05%的年费率计提” 。

二、修改基金合同及托管协议部分条款

（一）修改基金合同部分条款

根据上述方案，基金管理人对本基金的《基金合同》进行了必要的修改。 修改内

容如下：

对《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收” 章节的修订。

原表述为：

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