南方智造未来股票型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-10-22
南方智造未来股票型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2019 年 10 月 22 日
1. 公告基本信息
基金名称 南方智造未来股票型证券投资基金
基金简称 南方智造未来股票
基金主代码 001696
基金合同生效日 2017 年 8 月 3 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据 《南方智造未来股票型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2019 年 10 月 11 日
截止收益分配基准日的相
关指标
基准日基金份额净值(单位:人民
币元) 1.138
基准日基金可供分配利润(单位:
人民币元) 7,255,733.57
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额 (单
位:人民币元)
725,573.36
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.4500
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红
注:《南方智造未来股票型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基
金每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低......
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