公告日期:2018-03-31
泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 泓德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司二零一八年三月
泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人..................................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则......................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................. 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...................................... 12
五、基金财产的保管........................................................ 13
六、指令的发送、确认及执行................................................ 16
七、交易及清算交收安排.................................................... 19
八、基金资产净值计算和会计核算............................................ 23
九、基金收益分配.......................................................... 28
十、基金信息披露.......................................................... 29
十一、基金费用 ........................................................... 31
十二、基金份额持有人名册的保管............................................ 33
十三、基金有关文件档案的保存.............................................. 34
十四、基金管理人和基金托管人的更换........................................ 35
十五、禁止行为 ........................................................... 38
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算................................ 39
十七、违约责任 ........................................................... 41
十八、争议解决方式........................................................ 42
十九、托......
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