公告日期:2016-10-18
泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《 关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有
关问题的通知》 (证监基金字〔2006〕141 号)相关规定,泓德基金管理有限公
司(以下简称"本公司")就旗下泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:
泓德泓信混合,基金代码: 002801)、泓德裕康债券型证券投资基金(简称:泓
德裕康债券,基金代码: 002738)、泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金(简
称:泓德泓业混合,基金代码: 001695)参与厦门金达威集团股份有限公司(简
称:金达威,股票代码: 002626)非公开发行股票的认购事项公告如下:
基金名称 非公开发行股票 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产
净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 金达威 2,289,157 38,000,006.20 4.43%
37,267,475.96 4.34% 十二个月
泓德裕康债券型证券投资基金 金达威 120,482 2,000,001.20 0.96%
1,961,446.96 0.95% 十二个月
泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 金达威 301,204 4,999,986.40 0.55%
4,903,601.12 0.54% 十二个月
注:基金资产净值、账面价值为 2016 年 10 月 14 日数据。
投资者可登录泓德基金管理有限公司网站 http://www.hongdefund.com,或拨
打客户服务电话: 4009-100-8888 咨询相关信息。
特此公告。
泓德基金管理有限公司
二〇一六年十月十八日
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