公告日期:2016-09-29
泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,泓德基金管理有限公司(以下简称"本公司")就旗下泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:泓德泓信混合,基金代码:002801)、泓德裕康债券型证券投资基金(简称:泓德裕康债券,基金代码:002738)、泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金(简称:泓德泓业混合,基金代码:001695)参与武汉高德红外股份有限公司(简称:高德红外,股票代码:002414)非公开发行股票的认购事项公告如下:
基金名称非公开发行股票认购数量(股)总成本(元)总成本占基金资产净值比例账面
价值(元)账面价值占基金资产净值比例锁定期
泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金高德红外1,679,68843,000,012.805.03%
43,000,012.805.03%十二个月
泓德裕康债券型证券投资基金高德红外78,1252,000,000.000.97%2,000,000.000.97%十
二个月
泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金高德红外195,3124,999,987.200.55%4,999,987.20
0.55%十二个月
注:基金资产净值、账面价值为2016年9月27日数据。
投资者可登录泓德基金管理有限公司网站http://www.hongdefund.com,或拨打客户服务电话: 4009-100-8888咨询相关信息。
特此公告。
泓德基金管理有限公司
二〇一六年九月二十九日
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