公告日期:2016-09-27
泓德基金管理有限公司 临时公告
泓德基金管理有限公司关于旗下基金
投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会 《 关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》 (证监基金字〔 2006〕 141 号) 相关规定, 泓德基金管理有
限公司(以下简称"本公司")就旗下泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金(基金
简称:泓德泓信混合,基金代码: 002801) 、 泓德裕康债券型证券投资基金( 简
称:泓德裕康债券, 基金代码: 002738) 、 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基
金(简称:泓德泓业混合,基金代码: 001695) 参与浙江天成自控股份有限公司
(简称: 天成自控,股票代码: 603085) 非公开发行股票的认购事项公告如下:
基金名称
非公
开发
行股
票
认购数量
(股) 总成本(元)
总成
本占
基金
资产
净值
比例
账面价值
(元)
账面价
值占基
金资产
净值比
例
锁定
期
泓德泓信灵
活配置混合
型证券投资
基金
天成
自控 1,034,078 44,000,018.90 5.14% 44,020,700.46 5.14%
十 二
个月
泓德裕康债
券型证券投
资基金
天成
自控 47,004 2,000,020.20 0.97% 2,000,960.28 0.97% 十 二 个月
泓德泓业灵
活配置混合
型证券投资
基金
天成
自控 117,509 5,000,007.95 0.55% 5,002,358.13 0.55%
十二
个月
注:基金资产净值、账面价值为2016年9月23日数据。
投资者可登录泓德基金管理有限公司网站http://www.hongdefund.com,或拨
打客户服务电话: 4009-100-8888 咨询相关信息。
特此公告。
泓德基金管理有限公司
二〇一六年九月二十七日
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