公告日期：2024-06-05

泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书

（2024 年 6 月更新）

基金管理人：泓德基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2015
年 6 月 5 日证监许可[2015]1158 号文注册募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。

投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和、基金产品资料概要基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的品种，其长期风险与收益特征低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。

本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 5 月 13 日，有关财务数据和净值表现截止
日 2024 年 3 月 31 日（未经审计）。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核了本次招募说明书与基金托管业务有关的更新内容。

目 录

重要提示......- 1 -
目 录......- 3 -
第一部分 绪言......1
第二部分 释义......2
第三部分 基金管理人......7
第四部分 基金托管人......17
第五部分 相关服务机构......20
第六部分 基金的募集......22
第七部分 基金合同的生效......23
第八部分 基金份额的申购、赎回与转换......24
第九部分 基金的投资......37
第十部分 基金的业绩......51
第十一部分 基金的财产......53
第十二部分 基金资产的估值......54
第十三部分 基金的收益与分配......59
第十四部分 基金的费用与税收......61
第十五部分 基金的会计与审计......64
第十六部分 基金的信息披露......65
第十七部分 侧袋机制......72
第十八部分 风险揭示......75
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 79
第二十部分 基金合同的内容摘要......82
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要......108
第二十二部分 对基金份额持有人的服务......123

第二十三部分 其他应披露事项......125
第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式...... 126
第二十五部分 备查文件......127

第一部分 绪言

《泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）及其他有关规定以及《泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本招募说明书阐述了泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。