公告日期：2023-06-21

泓德泓业灵活配置混合型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 06 月 21 日

1. 公告基本信息

基金名称 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 泓德泓业混合

基金主代码 001695

基金合同生效日 2015 年 8 月 27 日

基金管理人名称 泓德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法

公告依据 律法规有关规定及 《泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金基

金合同》、《泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

的约定

收益分配基准日 2023 年 06 月 16 日

基准日基金份额净值 2.0430

截 止 收 益 分 配 （单位：人民币元）

基 准 日 的 相 关

指标 基准日可供分配利润

（单位：人民币元） 316,182,107.88

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 4.100

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第一次分红

注：根据本基金基金合同规定：

1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比

例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自

动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每

单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4) 每一基金份额享有同等分配权；

5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 06 月 27 日

除息日 2023 年 06 月 27 日

现金红利发放日 2023 年 06 月 29 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人

红利再投资日为 2023 年 06 月 27 日，选择红利再投资方式的投资者，其红利将按

红利再投资相关事项的说明 2023 年 06 月 27 日的基金份额净值转换为基金份额， 上述基金份额将于 2023 年

06 月 28 日直接计入其基金账户，2023 年 06 月 29 日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证券投资基金有关

税收相关事项的说明 ……
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