公告日期：2024-06-28

招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金（C 类份额）基
金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 18 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商招利 1 个月期 基金代码 000808

理财债券

下属基金简称 招商招利 1 个月期 下属基金代码 001693

理财债券 C

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国农业银行股份
公司 有限公司

基金合同生效日 2020 年 2 月 28 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2022 年 2 月 24 日

基金经理 曹晋文 金经理的日期

证券从业日期 2014 年 3 月 11 日

根据中国证监会关于规范理财债券基 金业务的要求 以及中国证监
会 2019 年 7 月 26 日颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理
其他 办法》的规定，经与基金托管人协商一致，本基金管理人对旗下招
商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金的基金合同相关条款进
行了修订，修订后的基金合同自 2020 年 2 月 28 日起生效。

注：本基金对于每份基金份额，设定一个月的滚动运作期。每个运 作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，力
争为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内
（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在 397
投资范围 天以内（含 397 天）的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内
（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短
期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类

金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。

资产配置策略：本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均
剩余期限控制在 150 天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动
风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。

利率策略：本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券组合，并
管理组合风险。

信用策略：本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、
财务指标等情况，对其信用风险进行评估，以此作为个券选择的基本依
主要投资策略 据。

个券选择策略：在正确拟合收益率曲线的基础上……
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