南方国策动力股票型证券投资基金2024年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-25
南方国策动力股票型证券投资基金2024 年第 3 季度报告
2024 年 09 月 30 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2024 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方国策动力股票
基金主代码 001692
交易代码 001692
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 8 月 26 日
报告期末基金份额总额 65,997,387.20 份
投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过
专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和
证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及
可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收
投资策略 益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、
现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在
保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的
稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的
资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数×20%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平
高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 -3,832,952.36
2.本期利润 16,432,432.71
3.加权平均基金份额本期利润 0.2458
4.期末基金资产净值 150,056,076.09
5.……
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