公告日期:2015-12-04
关于嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金增加C类份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告
根据《嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定,为满足基金投资者的需求,为投资者提供多样化的投资途径,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定于2015年12月4日起对本基金增加C类基金份额类别,并对《基金合同》、《托管协议》及相关法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下:
一、 本基金的基金份额分类情况:
本基金按照费率标准的不同将本基金的基金份额分为A类、C类两类份额。在本基金的基金份额分类实施后,本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金A类(基金代码:001688)基金份额类别;本基金新增的C类(基金代码:002178 )基金份额从本类基金资产中计提销售服务费,并不收取认购/申购费用,年销售服务费为0.50%,每日计算,按月支付。
(一)、基金费率及分类规则
1、基金费率
A类基金份额 C类基金份额
基金简称 嘉实新起点混合A 嘉实新起点混合C
基金代码 001688 002178
管理费率(年费 0.80% 0.80%
率)
托管费率(年费 0.20% 0.20%
率)
销售服务费率( 0.00% 0.50%
年费率)
(二)、基金申购、赎回费率
本基金A类、C类申购、赎回费率如下:
费用种类 申购金额(含申购费) A类份额 C类份额
费率 费率
M<100万元 1.5%
100万元≤M<200万 1.0%
元
申购费 0
200万元≤M<500万 0.6%
元
M≥50......
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