公告日期：2021-01-21

安信新动力灵活配置混合型证券投资基金 托管协议

安信新动力灵活配置混合型

证券投资基金托管协议

(2021 年 1 月修订)

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

二零二一年一月

托管协议

目 录

一、基金托管协议当事人......4

二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...... 5

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...... 6

四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...... 13

五、基金财产的保管 ...... 14

六、指令的发送、确认及执行 ...... 17

七、交易及清算交收安排 ...... 19

八、基金资产净值计算和会计核算 ...... 23

九、基金收益分配...... 30

十、基金信息披露...... 32

十一、基金费用 ...... 34

十二、基金份额持有人名册的保管 ...... 36

十三、基金有关文件......
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