公告日期:2017-11-16
关于安信新动力灵活配置混合型证券投资基金2017年第一次分红的
公告
1.公告基本信息
基金名称安信新动力灵活配置混合型证券投资基金
基金简称安信新动力混合
基金主代码001686
基金合同生效日2015年11月24日
基金管理人名称安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称宁波银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《安信新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
、《安信新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2017年11月13日
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)-
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年第一次分红
下属分级基金的基金简称安信新动力混合A安信新动力混合C
下属分级基金的交易代码001686001687
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.13021.1199
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)45,570,409.282,542,375.43
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.94000.8400
注:基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2017年11月20日
除息日2017年11月20日
现金红利发放日2017年11月22日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者,其红利将按2017年11月20日除息后的基金份额
净值折算成基金份额,并于2017年11月21日直接计入其基金账户,2017年11月22日起投资者可以查
询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明(1)基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
(2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
注:-
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日(2017年11月20日)申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益......
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