公告日期：2022-04-22

汇添富沪港深新价值股票 2022 年第 1 季度报告
汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人： 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
送出日期： 2022 年 04 月 22 日

汇添富沪港深新价值股票 2022 年第 1 季度报告
第 2 页 共 14 页§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富沪港深新价值股票
基金主代码 001685
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 07 月 27 日
报告期末基金份额总额(份) 212,212,326.13
投资目标
企业内在价值是股价中长期走势的决定因
素。本基金精选价值相对低估的优质企业进
行中长期投资，采用自下而上的投资方法，
以基本面分析为立足点，在科学严格管理风
险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增
值。
投资策略
本基金的投资策略主要包括：资产配置策
略、个股精选策略、债券投资策略、资产支
持证券投资策略、股指期货投资策略、国债
期货投资策略、股票期权投资策略、权证投
资策略、融资投资策略、存托凭证投资策
略。
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业绩比较基准
沪深 300 指数收益率*60%+恒生指数收益率
(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收
益率*20%
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收
益高于货币市场基金、债券型基金、混合型
基金，属于证券投资基金中较高预期风险、
较高预期收益的基金产品。本基金投资范围
包括港股通标的股票，还将面临港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交
易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 01 月 01 日 - 2022 年 03 月 31
日)
1.本期已实现收益 -41,142,991.63
2.本期利润 -64,372,905.30
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2720
4.期末基金资产净值 263,790,697.58
5.期末基金份额净值 1.243
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月 -17.02% 1.98% -10.05% 1.27% -6.97% 0.71%
过去六 -26.28% 1.60% -10.28% 0.99% -16.00% 0.61%
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个月
过去一
年 -19.60% 1.73% -14.59% 0.92% -5.01% 0.81%
过去三
年 14.88% 1.64% 0.67% 0.97% 14.21% 0.67%
过去五
年 9.71% 1.54% 12.62% 0.93% -2.91% 0.61%
自基金
合同生
效日起
至今
24.30% 1.47% 18.59% 0.89% 5.71% 0.58%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额……
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