新华鑫回报混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2024-08-08
新华鑫回报混合型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2024年8月7日
送出日期:2024年8月8日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 新华鑫回报混合 基金代码 001682
基金管理人 新华基金管理股份有限 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2015-09-02
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2021-12-30
基金经理 王丹 基金经理的日期
证券从业日期 2010-07-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。
投资目标 综合运用多种投资策略,在严格控制基金资产净值下行风险的基础
上,力争为投资人提供长期稳定的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、
存托凭证)、权证、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、中
小企业私募债券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转
债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回
购、银行存款等、现金及到期日在一年以内的政府债券,以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
相关规定)。
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例
为10-90%,中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于20%,权证
投资占基金资产净值的比例为 0-3%,现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以
调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 投资策略方面,本基金将以大类资产配置策略为基础,采取稳健的债
券投资策略和股票投资策略。
业绩比较基准 45%×沪深300指数收益率+55%×中国债券总指数收益率
风险收益特征 收益品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和
货币市场基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期:2024‐03‐31
1.09% 其他资产
3.61% 银行存款和结算
……
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