公告日期：2023-07-21

新华鑫回报混合型证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年七月二十一日

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§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 新华鑫回报混合

基金主代码 001682

交易代码 001682

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 9 月 2 日

报告期末基金份额总额 99,220,433.86 份

综合运用多种投资策略，在严格控制基金资产净值下行风
投资目标

险的基础上，力争为投资人提供长期稳定的回报。

投资策略方面，本基金将以大类资产配置策略为基础，采
投资策略

取稳健的债券投资策略和股票投资策略。

业绩比较基准 45%×沪深 300 指数收益率＋55%×中国债券总指数收益率

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风
风险收益特征

险中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票型基

金，高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 新华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 2,535,407.91

2.本期利润 -99,413.38

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0009

4.期末基金资产净值 134,470,246.82

5.期末基金份额净值 1.3553

注：1、本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金……
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