公告日期：2023-04-21

新华鑫回报混合型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
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新华鑫回报混合型证券投资基金
2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年四月二十一日新华鑫回报混合型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2023 年 4 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 新华鑫回报混合
基金主代码 001682
交易代码 001682
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 9 月 2 日
报告期末基金份额总额 125,630,020.30 份
投资目标
综合运用多种投资策略，在严格控制基金资产净值下行风
险的基础上，力争为投资人提供长期稳定的回报。
投资策略
投资策略方面，本基金将以大类资产配置策略为基础，采
取稳健的债券投资策略和股票投资策略。
业绩比较基准 45%×沪深 300 指数收益率＋55%×中国债券总指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风
险中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票型基新华鑫回报混合型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
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金，高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 新华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 -3,895,844.98
2.本期利润 9,687,957.56
3.加权平均基金份额本期利润 0.0738
4.期末基金资产净值 172,006,782.40
5.期末基金份额净值 1.3692
注： 1、本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回
费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 5.63% 0.79% 2.03% 0.38% 3.60% 0.41%
过去六个月 0.64% 0.70% 2.75% 0.48% -2.11% 0.22%
过去一年 -1.27% 0.59% -1.27% 0.51% 0.00% 0.08%
过去三年 16.63% 0.50% 5.50% 0.54% 11.13% -0.04%
过去五年 32.03% 0.87% 9.14% 0.57% 22.89% 0.30%新华鑫回报混合型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
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自基金合同
生效起至今 51.80% 0.90% 16.40% 0.56% 35.40% 0.34%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
新华鑫回报混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015 年 9 月 2 日至 2023 年 3 月 31 日)
注：本基金本报告期各资产配置比例符合本基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
王丹
本基金
基金经
理，新
华双利
债券型
2021-12-30 - 12
金融学硕士，历任民生证券
高……
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