公告日期:2016-04-21
新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金
2016 年第 1 季度报告
2016 年 3 月 31 日
基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年四月二十一日
新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 新华积极价值灵活配置混合
基金主代码 001681
交易代码 001681
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 12 月 21 日
报告期末基金份额总额 477,922,449.84 份
投资目标
主要投资于价值相对低估且具有良好成长性的中小市值
股票,追求基金资产长期稳定的增值和收益,在合理风
险限度内,力争持续实现超越业绩基准的超额收益。
投资策略
投资策略方面,本基金将以大类资产配置策略为基础,
采取积极的股票投资策略和稳健的债券投资策略。
业绩比较基准
60%中证 500 指数收益率+40%中国债券总指数收益
率
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新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
风险收益特征
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等预期
风险中等预期收益品种,预期风险和预期收益低于股票
型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 新华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 -4,187,966.05
2.本期利润 -36,810,103.69
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0746
4.期末基金资产净值 441,763,163.50
5......
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