公告日期：2016-03-17

　　 新华基金管理股份有限公司关于
新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金
在交通银行股份有限公司开通基金转换业务的公告
公告送出日期：2016年3月17日
为了满足广大投资者的理财需求，根据新华基金管理股份有限公司（以下简称：“本公司”）与交通银行股份有限公司（以下简称：“交通银行”）协商决定,于2016年3月21日起在交通银行开通新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001681；以下简称“本基金”）的基金转换业务。
基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。
一、基金转换日常业务安排
（一）办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停申购或转换时除外）。由于销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体业务办理时间可能有所不同，投资者应参照销售机构的具体规定。
（二）基金转换费用
1、每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。
基金转换费用由转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用构成。
2、转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取转入基金申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。转入基金的申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。
3、转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用不低于25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
4、投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。
5、转换费用以人民币元为单位，计算结果按照截位法，保留小数点后两位。
6、转换份额的计算步骤及计算公式：
第一步：计算转出金额
（1） 非货币基金转换至货币基金
转出金额＝ 转出基金份额转出基金当日基金份额净值
（2） 货币基金转换至非货币基金
转出金额＝ 转出基金份额转出基金当日基金份额净值＋货币市场基金
应转出的累计未付收益
第二步：计算转换费用
转换费用＝赎回费用＋补差费用
赎回费用＝转出金额赎回费率
补差费用：分别以下两种情况计算
（1） 转入基金的申购费率>转出基金的申购费率
补差费用＝（转出金额－赎回费用）（转入基金申购费率－转出基金申购费率）／[1＋（转入基金申购费率－转出基金申购费率）]
（2） 转入基金的申购费率 ≤转出基金的申购费率，
补差费用＝0
第三步：计算转入金额
转入金额＝ 转出金额- 转换费用
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