公告日期：2024-04-19

新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月十九日

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§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 新华积极价值灵活配置混合

基金主代码 001681

交易代码 001681

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 12 月 21 日

报告期末基金份额总额 45,291,788.23 份

主要投资于价值相对低估且具有良好成长性的中小市值
投资目标 股票，追求基金资产长期稳定的增值和收益，在合理风险
限度内，力争持续实现超越业绩基准的超额收益。

投资策略方面，本基金将以大类资产配置策略为基础，采
投资策略

取积极的股票投资策略和稳健的债券投资策略。

业绩比较基准 60%×中证 500 指数收益率＋40%×中国债券总指数收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风

险中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票型基
金，高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 新华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 1,133,495.15

2.本期利润 1,388,010.49

3.加权平均基金份额本期利润 0.0442

4.期末基金资产净值 51,195,214.34

5.期末基金份额净值 1.1303

注：1、本期已实现收益指基金本期……
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