公告日期：2018-03-30

　　九泰久利灵活配置混合型证券投资基金托管协议

基金管理人： 九泰基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
二零一八年三月
4-2
目 录
目 录.......................................................................................................................... 2
一、基金托管协议当事人.............................................................................................. 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................... 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................ 18
五、基金财产的保管.................................................................................................... 19
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................... 22
七、交易及清算交收安排............................................................................................ 25
八、基金资产净值计算、估值和会计核算................................................................ 28
九、基金收益分配........................................................................................................ 30
十、基金信息披露........................................................................................................ 31
十一、基金费用.........................................................................................................
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