公告日期:2015-11-18
关于前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告
为更好地满足广大投资人的需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定,前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定于2015年11月19日起对旗下前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“前海开源中国稀缺资产混合”)增加收取销售服务费的C类基金份额,并对本基金的基金合同作相应修改。现将具体事宜公告如下:
一、增加C类基金份额
自2015年11月19日起,本基金增加C类基金份额并分别设置对应的基金代码,投资人申购时可以自主选择A类基金份额(现有份额)或C类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。目前已持有本基金份额的投资人,其基金账户中保留的本基金份额余额为A类基金份额。A类基金份额和C类基金份额销售费率如下所示:
(一)前海开源中国稀缺资产混合A类基金份额(现有份额),基金代码:001679。
1、申购费
本基金A类基金份额的申购费率最高不高于1.50%,且随申购金额的增加而递减,如下表所示:
申购金额M(元)(含申购费)申购费率
M<50万1.50%
50万≤M<250万1.00%
250万≤M<500万0.60%
M≥500万每笔1,000元
投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
2、赎回费
本基金A类基金份额的赎回费率最高不超过1.50%,随份额持有时间增加而递减。具体如下表所示:
持有时间D(天)赎回费率
D<71.50%
7≤D<300.75%
30≤D<3660.50%
366≤D<7310.25%
D≥7310%
对于持续持有期少于30天的基金份额所收取的赎回费,赎回费用全额归入基金财产;对于持有期大于等于30天但少于90天的基金份额所收取的赎回费,赎回费用75%归入基金财产;对于持续持有期大于等于90天但少于180天的基金份额所收取的赎回费,赎回费用50%归入基金财产;对于持续持有期大于等于180天的基金份额所收取的赎回费,赎回费用25%归入基金财产。
(二)前海开源中国稀缺资产混合C类基金份额(新增加的份额),基金代码:002079。
1、申购费
本基金C类基金份额的申购费率最高不高于1.50%,且随申购金额的增加而递减,如下表所示:
申购金额M(元)(含申购费)申购费率
M<50万1.50%
50万≤M<250万1.00%
250万≤M<500万0.60%
M≥500万每笔1,000元<......
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