公告日期：2020-06-11

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关于英大国企改革主题股票型证券投资基金降低管理
费率和托管费率并修订基金合同的公告
为降低投资者的投资成本， 更好地满足投资者的投资需
求， 保障基金持有人利益， 经与基金托管人广发银行股份有
限公司协商一致， 并报中国证券监督管理委员会备案， 英大
基金管理有限公司（ 以下简称“本公司”） 决定降低英大国
企改革主题股票型证券投资基金（ 以下简称“本基金”） 的
管理费率和托管费率， 并相应修订《 英大国企改革主题股票
型证券投资基金基金合同》（ 以下简称“《 基金合同》”）、《 英
大国企改革主题股票型证券投资基金托管协议》（ 以下简称
“《 托管协议》”） 和《 英大国企改革主题股票型证券投资基
金招募说明书（ 更新）》（ 以下简称“《 招募说明书》”） 中的
相关条款。
现将相关事项公告如下：
一、 降低管理费率和托管费率的方案
根据《 基金合同》 的约定， 本基金的管理费“按前一日
基金资产净值的 1.5%年费率计提”， 托管费“按前一日基金
资产净值的 0.25%的年费率计提”。 经调整后， 本基金的管理
费“按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提”， 托管费“按
前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提”。
二、 修订《 基金合同》 及《托管协议》 部分条款
（ 一） 基金合同的修订内容
《 基金合同》 的具体修改内容如下：
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章节 原《 基金合同》 条款 修订后《 基金合同》 条款
第 十 五 部 分
基金费用与税
收 二
、 基金费用
计提方法、 计
提标准和支付
方式
1、 基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日
基金资产净值的 1.5%年费率计
提。 管理费的计算方法如下：
H＝ E× 1.5%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理
费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日
累计至每月月末， 按月支付， 由
基金管理人向基金托管人发送
基金管理费划款指令， 基金托管
人复核后于次月前 5 个工作日内
从基金财产中一次性支付给基
金管理人。 若遇法定节假日、 公
休假等， 支付日期顺延。
1、 基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基
金资产净值的 1.00%年费率计提。
管理费的计算方法如下：
H＝ E× 1.00%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理
费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日
累计至每月月末， 按月支付， 由
基金管理人向基金托管人发送基
金管理费划款指令， 基金托管人
复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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