公告日期：2016-07-27

　　江信同福灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第一次
分红公告
1 公告基本信息
基金名称 江信同福灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 江信同福
基金主代码 001675
基金合同生效日 2015-08-28
基金管理人名称 江信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
根据《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证
券投资基金信息披露管理办法》等法律法规有关规定及《江信同福灵活
配置混合型证券投资基金基金合同》《江信同福灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书》等的约定
收益分配基准日 2016-07-22
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 江信同福 A 江信同福 C
下属分级基金的交易代码 001675 001676
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单
位:元) 130,000,575.85 68,237,708.51
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 3,990,507.36
1,835,336.01
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额单位(单位:
元) 1,995,253.68 917,668.01
本次下属分级基金分红方案(单位：元/10 份基金份额) 0.26 0.22
　　注：根据本基金基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提
下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每份基金份额每次收益分配
比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 50%，
若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
　　2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2016-07-29
除息日 -(场内) 2016-08-01(场外)
现金红利发放日 2016-08-02
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
(1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：
2016 年 7 月 29 日,该部分基金份额将于 2016 年 8 月 1 日直接计入其基
金账户。投资者可自 2016 年 8 月 1 日起查询。
(2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2016 年 8 月 1 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资
基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128 号），基金向投资者分
配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的
投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。
　　3 其他需要说明的事项
　　（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国光大银行股份有限公
司复核。
　　（2）......
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