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发表于 2015-09-02 12:00:00 股吧网页版
国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2015-09-02

  国寿安保智慧生活股票型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2015年9月2日
1、公告基本信息
基金名称 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金
基金简称 国寿安保智慧生活股票
基金主代码 001672
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年9月1日
基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《国寿安
保智慧生活股票型证券投资基金基金合同》、《国寿安
保智慧生活股票型证券投资基金招募说明书》
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2015】1469号
基金募集期间 自2015年8月10日至2015年8月28日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2015年9月1日
募集有效认购总户数(单位:户) 561
募集期间净认购金额(单位:元) 684,046,663.52
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 37,065.79
有效认购份额 684,046,663.52
利息结转的份额 37,065.79 募集份额(单位:份)
合计 684,083,729.31
认购的基金份额(单位:份) 12,500,562.50
占基金总份额比例 1.83%
其中:募集期间基金管理人运用
固有资金认购本基金情况
其他需要说明的事项 无
认购的基金份额(单位:份) 1,051,012.12 其中:募集期间基金管理人的从
业人员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.15%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确
认的日期
2015年9月1日
注:1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担;
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区
间为50-100万份;
3、本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。
3、其他需要提示的事项
销售机构对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售机构确实收
到了认购申请,认购的确认以登记机构的确认结果为准。基金合同生效后,投资者可以到
原认购网点打印认购成交确认凭证,也可以通过本公司网站(www.gsfunds.com.cn)或客
户服务中心(4009-258-258)查询最终认购确认情况。
根据本基金《基金合同》的有关规定,本基金的申购和赎回业务自《基金合同》生效
之日起不超过3个月的时间内开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人
将在申购、赎......
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