国寿安保智慧生活股票型证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-19
国寿安保智慧生活股票型证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国寿安保智慧生活股票
基金主代码 001672
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 9 月 1 日
报告期末基金份额总额 1,272,776,106.95 份
投资目标 本基金在深入研究的基础上,自下而上精选开拓和建设智慧生活的上
市公司,在严格控制投资风险的前提下,力求获得长期稳定的投资回
报。
投资策略 在大类资产配置上,在具备足够多本基金所定义的投资标的时,优先
考虑股票类资产的配置,剩余资产将配置于债券和现金等大类资产
上。除主要的股票投资策略外,本基金还可通过债券投资策略以及衍
生工具投资策略,进一步为基金组合规避风险、增强收益。本基金通
过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估
市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调
整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基
础上,力争投资组合的稳定增值。在债券类资产的投资上,将深入分
析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水
平、流动性和信用风险等因素,以价值发现为基础,力求获取高于业
绩基准的投资回报。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 X80%+中债综合指数收益率(全价)X20%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债
券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中的高风险/高收益品种。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 29,459,513.48
2.本期利润 -68,012,323.08
3……
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