国寿安保智慧生活股票型证券投资基金2022年第四季度报告
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公告日期:2023-01-20
国寿安保智慧生活股票型证券投资基金2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 1 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 01 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国寿安保智慧生活股票
基金主代码 001672
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 9 月 1 日
报告期末基金份额总额 711,099,527.19 份
投资目标 本基金在深入研究的基础上,自下而上精选开拓和建设智慧生活的上市
公司,在严格控制投资风险的前提下,力求获得长期稳定的投资回报。
投资策略 在大类资产配置上,在具备足够多本基金所定义的投资标的时,优先考
虑股票类资产的配置,剩余资产将配置于债券和现金等大类资产上。除
主要的股票投资策略外,本基金还可通过债券投资策略以及衍生工具投
资策略,进一步为基金组合规避风险、增强收益。本基金通过定量与定
性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性
风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等
各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组
合的稳定增值。在债券类资产的投资上,将深入分析宏观经济、货币政
策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险
等因素,以价值发现为基础,力求获取高于业绩基准的投资回报。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 X80%+中债综合指数收益率(全价)X20%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券
型基金、混合型基金,属于证券投资基金中的高风险/高收益品种。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 10,676,782.24
2.本期利润 -21,099,682.43
3.加权平均基金份额本期利润 ……
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