国寿安保智慧生活股票型证券投资基金分红公告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2022-12-27
国寿安保智慧生活股票型证券投资基金
分红公告
公告送出日期:2022 年 12 月 27 日
1、公告基本信息
基金名称 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金
基金简称 国寿安保智慧生活股票
基金主代码 001672
基金合同生效日 2015 年 9 月 1 日
基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《国寿安保智慧生活股票型证券投资基
金基金合同》、《国寿安保智慧生活股票型证券投资
基金招募说明书》等
收益分配基准日 2022 年 12 月 8 日
基准日下属分类基金份额净值 1.885
截 止 收 益 (单位:人民币元)
分 配 基 准 基准日基金可供分配利润(单
576,181,542.42
日 下 属 分 位:人民币元)
类 基 金 的 截止基准日按照基金合同约定
相关指标 的分红比例计算的应分配金额 115,236,308.48
(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:人民币元/10 份基金
3.490
份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红
注:本基金每 10 份基金份额发放红利 3.490 元人民币。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 12 月 28 日
除息日 2022 年 12 月 28 日
现金红利发放日 2022 年 12 月 29 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2022 年 12 月
明 28 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转
换的基金份额于 2022 年 12 月 29 日直接划入其基金账户,2022 年
12 月 30 日起投资者可以查询或赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投资基
金税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额免收申购费用。
3、其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的
基金份额享有本次分红权益。
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或
将现金红利自动转为基金份额进行再投资。对于未选择本基金具体分红……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》