公告日期：2015-11-16

长城新策略灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
二○一五年十一月

长城新策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议
1
目 录
第一条 基金托管协议当事人 ---------------------------------------------------------------- 3
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则---------------------------------------------- 3
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查---------------------------------- 4
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查------------------------------------------ 10
第五条 基金财产保管 ------------------------------------------------------------------------ 10
第六条 指令的发送、确认和执行--------------------------------------------------------- 12
第七条 交易及清算交收安排 --------------------------------------------------------------- 14
第八条 基金资产净值计算和会计核算--------------------------------------------------- 16
第九条 基金收益分配 ------------------------------------------------------------------------ 19
第十条 信息披露 ------------------------------------------------------------------------------ 20
第十一条 基金费用 --------------------------------------------------------------------------- 21
第十二条 基金份额持有人名册的保管--------------------------------------------------- 23
第十三条 基金有关文件和档案的保存--------------------------------------------------- 23
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换--------------------------------------------- 24
第十五条 禁止行为 --------------------------------------------------------------------------- 26
第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算--------------------------- 26
第十七条 违约责任 --------------------------------------------------------------------------- 28
第十八条 争议解决方式 --------------------------------------------------------------------- 29
第十九条 基金托管协议的效力------------------------------------------------------------ 29
第二十条 基金托管协议的签订------------------------------------------------------------ 30
第二十一条 不可抗力 ------------------------------------------------------------------------ 30
第二十二条 可分割性 ------------------------------------------------------------------------ 30
第二十三条 通知与送达 --------------------------------------------------------------------- 30
长城新策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议
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基金管理人： 长城基金管理有限公司
住所： 深圳市福田区益田路 6009 号新……
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