汇添富基金管理股份有限公司关于旗下QDII基金2019年半年资产净值的公告
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公告日期:2019-07-02
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下QDII基金2019年半年资产净值的公告经基金托管人核准,截至2019年06月30日,汇添富基金管理股份有限公司旗下QDII基金2019年半年资产净值公告如下:
基金代码
基金简称
基金份额净值(元)
基金份额累计净值(元)
基金资产净值(元)
470888
汇添富香港优势精选混合(QDII)
0.979
1.129
159,596,518.27
164701
汇添富黄金及贵属 (QDII -LOF-FOF)
0.666
0.666
156,898,228.20
001668
汇添富全球互联混合(QDII)
1.597
1.597
315,176,973.60
004419
汇添富美元债债券(QDII)人民币A
1.0781
1.0781
57,142,522.71
004420
汇添富美元债债券(QDII)人民币C
1.0731
1.0731
17,339,957.72
004421
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A
1.0779
1.0779
4,576,313.79
004422
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C
1.0673
1.0673
1,638,310.89
004877
添富全球医疗混合(QDII)人民币
1.1484
1.1484
179,309,852.80
004878/004879
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇/现钞
1.1153
1.1153
45,345,179.04
006308
添富全球消费混合(QDII)人民币A
1.2359
1.2359
113,786,202.58
006309
添富全球消费混合(QDII)人民币C
1.2248
1.2248
12,293,655.42
006310
添富全球消费混合(QDII)美元现汇
1.2280
1.2280
19,449,462.78
投资者可登录本公司网站(www.99fund.com),或拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2019年7月2日
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