南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2017-10-25
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基 金 2017 年第 3 季度报告2017年09月30日
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月25日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期为2017年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 南方转型增长灵活配置混合
基金主代码 001667
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年08月17日
报告期末基金份额总额 814,208,820.35份
投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研
究分析及投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发
展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内
各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定
本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和
调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组
合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产
配置风险监控,适时地做出相应的调整。
第 2页共10页
业绩比较基准 沪深300收益率*60%+上证国债收益率*40%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票
型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方转型混合”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币
元
主要财务指标 报告期(2017年07月01日- 2017年09月30日)
1.本期已实现收益 5,506,308.84
2……
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