关于平安鑫安混合型证券投资基金提高基金份额净值精度并修改基金合同、托管协议的公告 查看PDF原文
公告日期:2019-02-19
关于平安鑫安混合型证券投资基金
提高基金份额净值精度并修改基金合同、托管协议的公告
为保护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《平安鑫安混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,平安鑫安混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定自2019年2月19日起提高本基金基金份额净值的精确位数至4位,小数点后第5位四舍五入,并修改《基金合同》、《托管协议》相应条款。具体修改如下:
一、《基金合同》的修改内容
基金合同修 原《基金合同》条款 修订后的《基金合同》条款
改章节
第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其
基金份额的 途 用途
申购与赎回
1、本基金份额净值的计算,保留到 1、本基金份额净值的计算,保留
小数点后3位,小数点后第4位四舍五 到小数点后4位,小数点后第5位四
入,由此产生的收益或损失由基金财 舍五入,由此产生的收益或损失由
产承担。T日的各类基金份额净值在 基金财产承担。T日的各类基金份
当天收市后计算,并在T 1日内公告。额净值在当天收市后计算,并在
遇特殊情况,经中国证监会同意,可 T 1日内公告。遇特殊情况,经中
以适当延迟计算或公告。 国证监会同意,可以适当延迟计算
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