公告日期:2017-06-17
摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终
止及基金财产清算的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《摩根 士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同” 或“《基金合同》”)的有关规定,摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)出现基金合同终止事由,本基金将终止基金合同并依法对基金财产进行清算。现将相关事项公告如下:
一、本基金的基本信息
基金名称:摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称:大摩收益18个月开放债券
基金代码:001655
基金运作方式:本基金为契约型开放式,以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。
基金合同生效日:2015年11月17日
基金管理人名称:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人名称:中国民生银行股份有限公司
公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《证券投资基金信息披露管理办法》、《摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券 投资基金基金合同》、《摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。
二、基金合同终止事由
根据《基金合同》“第五部分基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产
规模”的约定:
“在任一开放期的最后一日日终,如发生以下情形之一的,则无须召开基金份额持有人大会,基金合同将于该日次日终止并根据第十九部分的约定进行基金财产清算:
(1)基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金 额及基金转换中转出申请金额后的余额低于2亿元;
(2)基金份额持有人人数少于200人。”
截至本开放期最后一日(即2017年6月15日)日终,本基金资产净值加上当日有效申购申请
金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额为 48,647,737.00元,低于2亿元,已触发《基金合同》中约定的基金终止条款。为维护基金份额 持有人的利益,根据《基金合同》有关规定,无须召开基金份额持有人大会,本基金将于2017年 6月16日终止并进入基金财产清算程序。
三、基金财产清算
1.自2017年6月16日起,本基金进入清算程序。本基金进入清算程序后,不再开放办理申购、
赎回、转托管及转换(......
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