公告日期：2017-08-15

摩根士丹利华鑫多元收益18 个月定期开放

债券型证券投资基金清算报告

基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：二零一七年八月十五日

一、重要提示

摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金(下简称“本基金”)经中国证券监督管理委

员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第1427号《关于准予摩根士丹利华鑫多元收益18个月定

期开放债券型证券投资基金注册的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集，本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

根据《基金合同》“第五部分基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：“在任一开放期的最后一日日终，如发生以下情形之一的，则无须召开基金份额持有人大会，基金合同将于该日次日终止并根据第十九部分的约定进行基金财产清算：（1）基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于2亿元；（2）基金份额持有人人数少于200人。”截至本基金首个开放期最后一日（即2017年6月15日）日终，本基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额为48,647,737.00元，低于2亿元，已触发《基金合同》中约定的基金终止条款。为维护基金份额持有人的利益,根据《基金合同》有关规定，无须召开基金份额持有人大会,本基金于2017年6月16日终止并进入基金财产清算程序。

本基金基金合同终止及基金财产清算安排详见刊登在2017年6月17日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》和基金管理人网站（http://www.msfunds.com.cn）上的《摩根士丹利华鑫多元收益18个

月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。

本基金清算期自2017年6月16日起至2017年7月21日止，由基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限

公司、基金托管人中国民生银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金名称：摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金

2、基金简称：大摩收益18个月开放债券

3、基金代码：001655

4、基金运作方式：契约型开放式

5、基金合同生效日：2015年11月17日

6、基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

7、基金托管人：中国民生银行股份有限公司

三、财务会计报告

资产负债表（经审计）

会计主体：摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金

报告截止日：2017年6月15日

单位：人民币元

资产2017年6月15日

（基金最后运作日）

资产：

银行存款153,169,045.18

结算备付金8,025,001.69

存出保证金177,055.98

交易性金融资产23,639,155.00

应收利息318,747.16

证券清算款94,273.32

资产总计185,423,278.33

负债：

应付赎回款111,000,517.96

应付赎回费12,900.89

应付管理人报酬99,417.14

应付托管费31,067.87

应付交易费用225,813.92

预提费用193,838.72

负债合计111,563,556.50

所有者权益：

实收基金72,265,440.38

未分配利润1,594,281.45

所有者权益合计73,859,721.83

负债和所有者权益总计185,423,278.33

注：报告截止日2017年6月15日（基金最后运作日），基金份额净值1.022元，基金份额总额

72,265,440.38份。

四、清盘事项说明

1、基本情况

摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金(下简称“本基金”)经中国证券监督管理委

员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[……
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