公告日期：2015-10-14

摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议
摩根士丹利华鑫多元收益18个月
定期开放债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议
目1
录
一、基金托管协议当事人.........................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则..................................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..................................................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................11
五、基金财产的保管...............................................................................................................12
六、指令的发送、确认及执行................................................................................................15
七、交易及清算交收安排.......................................................................................................19
八、基金资产净值计算和会计核算........................................................................................23
九、基金收益分配...................................................................................................................28
十、基金信息披露...................................................................................................................29
十一、基金费用...........................................................................................................................31
十二、基金份额持有人名册的保管............................................................................................33
十三、基金有关文件档案的保存................................................................................................34
十四、基金管理人和基金托管人的更换....................................................................................35
十五、禁止行为...........................................................................................................................38
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算....................................................................40
十七、违约责任....................……
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